Geçtiğimiz hafta cuma günü, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle ilk tepki olarak satışlarla karşılaşan BİST, verinin etkisinin sindirilmesi ve daha önce piyasada fiyatlanmış olmasıyla birlikte artıya geçerek 73 bin 537 puana kadar yükseldi ve Cuma gününü yüzde 1. 93 yükselişle 73 bin 378,44 puandan tamamladı. Veri sonrası ABD'de faizlerin gerilemeye başlamasıyla risk iştahındaki toparlanmanın yükselişte etkili olduğunu söyleyebilirim.
FED'in çıkış stratejisine başlayacağı zamana ilişkin belirsizlik nedeniyle ABD'de açıklanan veriler BİST 100 endeksinin hareketi üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Endekste 73 bin seviyesi önemli görülüyor. Burada güçlenilmesi durumunda 74 binin üstünün hedeflenebileceği konuşuluyor. Gevşemede ise ilk aşamada 71 bin 600 sonrasında ise 71 bin 200 ara destek seviyeleri hedefleneceğini öngörebiliriz.
FAİZLER GERİLEDİ
ABD'de tarım dışında istihdam edilenlerin sayısı 203 bin kişi ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Önceki on ay ortalaması 186 bindi. Piyasalar verinin ardından ilk anda negatif tepki verse de, daha sonra önemli bir endişe kaynağının ortadan kalkmasının etkisiyle kazançlarını geri aldı ve artıya geçti. Yurtiçinde on yıllık getiri, yüzde 9.98'den yüzde 9.80'e, iki yıllık gösterge tahvilde yüzde 9.44'den yüzde 9.34'e gevşedi. Gösterge tahvilde yüzde 10 psikolojik direnç seviyesi önemli görülüyor. FED'in varlık alımlarını azaltmaya 2014 yılı Mart ayında başlayacağı algılamasının güçlenmesi, faizlerde bir düşüş görmemizi ve yüzde 9'a yaklaşmamızı sağlayabilir. Bu hafta ayrıca Cuma günkü verilerin yansımasına ek olarak TCMB'nin ek parasal sıkılaştırılmasının ve Başkan Erdem Başçı'nın konuşması faizler açısından takip edilmeli.
TL DEĞER KAZANDI
ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle ilk tepki olarak sert değer kaybeden sepet bazında TL, sonrasında kayıplarının tamamını telafi ederek değer kazancına geçti. Veri öncesi 2.4175 seviyesinde olan sepet bazında TL, veri sonrası ilk tepki olarak 2.0540'a yükselmesinin ardından 2.4050'nin altına geriledi. Veri öncesi 2.0440 seviyesinde olan dolar/ TL ise veri sonrası ilk tepki olarak 2.0540'a kadar yükselmesin ardından 2.0330 seviyesinde işlem gördü.
ABD tarım dışı istihdam verisinin ciddi bir bozulamaya sebep olamaması nedeniyle USD/TL 2-2.04 bandının etkili olacağını söyleyebilirim. Bu haftanın ilk gününde TCMB'nin uygulayacağı ek parasal sıkılaştırma uygulamasının etkileri ve 11 Aralık tarihinde Erdem Başçı'nın vereceği mesajlar da önemli olacak.