Çarşamba günü açıklanan FOMC toplantı tutanakları sonrası açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi Fed üyelerinin kararları açısından önemli olacak. Tutanaklarda şahin bir görünüm çizen Fed'in, tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentisi olan 400 binin üzerinde gelmesi durumunda daha agresif bir tutum sergilemesine neden olabilir.
Fed'in sıkılaşmaya erken gideceği algısı pekiştikçe ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yukarı yönlü hareketleri tetikleyebileceğinden 14 TL'nin altında tutunmaya çalışan dolar kurunda yukarı yönlü baskı oluşturabilir.
Türkiye tarafında ise TL'yi özendirmek kapsamında atılabilecek adımlar dolar kurunda baskı oluşturmaya devam ederken yabancı para mevduatlarındaki değişim de olumlu bir görünüm çizdi. Buna karşın TCMB'nin net döviz rezervlerindeki geri çekilme ve CDS priminin 560'ın üzerinde seyretmesi TL üzerinde baskı oluşturuyor.
Teknik olarak değerlendirdiğimizde, 14 TL'nin üzerine yükselemeyen dolar kurunda momentum aşağı yönlü bir eğilim sergilerken RSI ve 10 günlük hareketli ortalama olumlu seyrini sürdürüyor. Kurda yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda güçlü bir direnç seviyesi olan 14,00 ve 14,15 TL seviyesi takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü hareketlerde ise 13,65 ve 13,50 TL seviyeleri destek bölgeleri olarak takip edilebilir.
EURO/USD
ABD'de Aralık ayında Tarım Dışı İstihdam 199 bin ile beklenti altına kalırken, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı beklentilerden iyi geldi. TDİ verisi öncesi 10 günlük ortalama ve siyah yükselen trend çizgisi arasına sıkışan EURUSD paritesi bu bölge içerisinde yön arayışı devam ediyor. Paritede olası aşağı yönlü kırılımlarda yükselen trend çizgisin hemen altında yer alan 1.1275 seviyesi ve 1.1233 seviyesi ilk destek bölgeleri olarak izlenebilir.
Yukarı yönelimlerde ise 10 günlük ortalama üstünde %38.2 fibo bandı olan 1.1380 bandı ilk önemli direnç bölgesi olarak takibimizde olacak.
BORSA
Cuma Güne negatif başlayan ve seans içinde 1.978-2.022 aralığında karışık bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, % 0,11 artışla 2.007,55 puandan günü tamamladı.
Bankacılık Endeksi ve Sınai Endeks % 0,24 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 95 baz puan artarak % 23,21 ve 10 yıllık tahvil faizi 40 baz puan artarak % 24,33 seviyesine yükseldi. Gün genelinde yukarı yönlü hareket eden Dolar/ TL, 13,88 seviyesine kadar yükselirken, Euro/TL, 15,73 seviyesini gördü. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 569,8 seviyesinden işlem gördü.
TCMB brüt rezervleri 31 Aralık haftasında 111,52 milyar dolara yükseldi. Net rezervleri 8,3 milyar dolara ve swaplar hariç tutulduğunda ise net rezervler eksi 56,4 milyar dolara geriledi.
ALTIN
ABD'de aralık ayında Tarım Dışı İstihdam 199bin ile beklenti altına kalırken, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı beklentilerden iyi geldi. TDİ rakamlarının açıklanmasıyla beraber XAUUSD 1782 ve 100 günlük ortalaması arasında dalgalandı.
Bu bölgenin yukarı yönde bir teknik kırılımın gerçekleşmesi halinde 1815 ve 1831 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Diğer yandan olası aşağı yönelimlerde 1782 bandı altına 1770 ve 1752 seviyeleri destek oluşturabilir.